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文/CTWANT

全球頭號對沖基金橋水的最新調倉情況曝光。(圖/unsplash)

▲全球頭號對沖基金橋水的最新調倉情況曝光。(圖/unsplash)

每年財報季,美國各大投資機構都會披露最新持倉報告(13F)。根據全球最大避險基金橋水聯合(Bridgewater Associates)向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F文件顯示,該公司在今年第一季末的美股持倉市值,達到163.8億美元,較上一季縮水。

iPhone收購據最新13F文件顯示,截止今年3月末,橋水在美股的持倉總市值達到163.8億美元,較去年底的183.2億美元減少了10.55%。作爲全球宏觀策略基金,橋水的美股組合僅佔總資產很小的一部分。在這個季度,橋水不斷賣出證券,清倉228支、減持360支;同時積極買進證券,新進118支、增持225支證券。

橋水第一季大幅加倉安碩核心MSCI新興市場ETF(IEMG),使其晉升為其第一大重倉,還小幅加倉了醫療領域的強生,持股增至358.75萬股,市值5.5億美元。與此同時,橋水持有多隻消費品個股,但是今年一季度都進行了減持,比如其第三大持倉寶潔、可口可樂、好市多、沃爾瑪等多隻消費股,其中沃爾瑪的減持幅度相對較大。

橋水基金美股前30大重倉,其中增持的標的還包括Google母公司Alphabet,持股數量增至230.8萬股,市值2.3億美元;臉書Meta持股增至100.1萬股,市值2.1億美元。此外亦增持了VISA、PayPal、Booking等。

值得注意的是,橋水在一季度還減持了其特別看好的黃金資產,賣出SPDR黃金ETF共計34.02萬股,持倉降至88.6萬股,市值1.6億美元。該基金從去年年底以來出現較大漲勢,表現非常突出。

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不過,近期橋水基金聯席首席投資長坦布爾(Karniol-Tambour)表示,黃金可能正處於持續增長期的開端,因爲全球對美元去槓桿化的推動仍是金價的長期支撐。她認為黃金被低估了,還有很長的路要走。不僅如此,由於全球通膨水平仍高,黃金將繼續吸引投資者,以對沖購買力下降的風險。

橋水聯合首席投資長普林斯(Bob Prince)4月末也分享了他的最新觀察。他指出,名義支出水平高於經濟體的生產能力,導致通脹率遠高於目標水平,美國和其他西方經濟體處於看跌失衡中。

普林斯指出,雖然目前美國經濟尚未出現嚴重問題,但名義支出已經放緩。若聯準會進一步收緊政策,銀行業就會繼續承壓,從而影響信貸供應。鑑於迄今爲止的緊縮舉措,他認為聯準會可以評估形勢再做出決策。

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本篇文章引用自此: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1294955
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